卖美元/日元合约

一份美元/日元合约面值为100000美元，报价点差为5点(最小变动单位为0.01美元)，每份合约保证金需求为1000美元。

客户认为美元价值高估，未来对于日元会走弱，为应对这种情况，客户打算卖美元/日元合约。

美元/日元以117.30/35报价，客户以117.30的价格卖出5手，这需要5000美金的存款，客户每手交易最少需要1000美金的存款。

美元对日元确实走弱，价格因此跌落到116.25/30，对于这些信息客户通过平仓做出反应，因此以116.30的价格买入5手。客户在交易中盈利100个点(117.30-116.30)。

如果以117.30的价格卖又以116.30的价格买，那么以美元计算的100个点的盈利为：(117.30-116.30)*1*100000/116.30 = $859.85(每份合约)。因此总共的盈利为$4299.25($859.85* 5份合约)。

买英镑/美元合约

一份英镑/美元合约面值为100000英镑，报价点差为5个点(最小变动单位为0.0001)，每份合约的保证金要求为1500美元。

客户认为英镑价值低估，未来对于美元会升值。为应对这种情况，客户决定买英镑/美元合约。

GBPUSD报价为1.8940/45(美元对英镑)。客户以1.8945的价格买5手，这共需要7500美金的存款，客户每手交易需要最少1500美金的存款。

GBPUSD价格跌到1.8900/05。客户选择止损价位应对这个信息，因此以1.8900的价格卖出5手。所以他在交易中损失了0.0045或45个点(1.8945-1.8900)。

如果以1.8945的价格买又以1.8900的价格卖，那么以美元计算的0.0045的损失为：(1.8900-1.8945)*1*100000 = $450(每份合约)。因此总共的损失为$2250($450*5份合约)。

利率调节只有在客户持有这个价位直到未来交易日时才会出现，甚于在同一天设置一个等同的反向的价格。